Allegati alle note esplicative

(in migliaia di euro)

31/12/10 VALUTAZIONE A FAIR VALUE AL 31/12/2011 ALTRE VARIAZIONI 31/12/2011 VALORE NOMINALE UNITARIO
  NUMERO AZIONI VALORI DI BILANCIO (€/MILLE) % TOTALE PARTEC. DI CUI DIRETTA   NUMERO AZIONI (€/MILLE) NUMERO AZIONI VALORI DI BILANCIO (€/MILLE) % TOTALE PARTEC. DI CUI DIRETTA  
Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione) - Milano - 4,1 - - - - - 1 quota 4,1 0,3% 0,3% -
Gruppo Banca Leonardo S.p.A. - Milano - tipo az A 2.525.554 5.155,1 1,0% 1,0% - (2.525.554) (5.155,1) - - - -  
C.I.R.A. - Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali S.c.p.A. - Capua (CE) 30 - 0,1% 0,1% - - - 30 - 0,1% 0,1% Euro 51,65
Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. - Roma 11.838.402 12.804,7 1,8% 1,8% (3.104,5) - - 11.838.402 9.700,2 1,8% 1,8% Euro 1
CEFRIEL - Società Consortile a Responsabilità limitata - - - - - 1 quota - 1 quota - 5,8% 5,8%  
Consorzio DIXIT (in liquidazione) - Milano 1 quota - 14,3% 14,3% - - - 1 quota - 14,3% 14,3% -
Consorzio Milano Ricerche - Milano 1 quota - 7,1% 7,1% - - - 1 quota - 7,1% 7,1% -
Consorzio per L’Innovazione nella Gestione di Azienda - Mip - (Master Imprese Politecnico) Milano 1 quota - 2,4% 2,4% - - - 1 quota - 2,4% 2,4% -
Emittenti Titoli S.p.A. - Milano 229.000 1.242,3 2,8% 2,8% (26,9) - - 229.000 1.215,4 2,8% 2,8% Euro 0,52
F.C. Internazionale Milano S.p.A. - Milano 43.041.301 6.017,0 1,6% 1,6% - 6.382.162 - 49.423.463 6.017,0 1,6% 1,6% SVN
Fin Breda S.p.A. (in liquidazione) - Milano 1.561.000 - 0,4% 0,4% - - - 1.561.000 - 0,4% 0,4% L. 1,000
Fin. Priv. S.r.l. - Milano 1 quota 14.398,5 14,3% 14,3% (4.670,7) - - 1 quota 9.727,8 14,3% 14,3% -
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. - Milano 1 quota 7.177,3 6,1% 6,1% (524,7) - - 1 quota 6.652,6 6,2% 6,2% -
Nomisma - Società di Studi Economici S.p.A. - Bologna 650.100 240,1 - - - 309.329 70,1 959.429 310,2 5,1% 5,1% Euro 0,37
Redaelli Sidas S.p.A. (in liquidazione) - Milano 750.000 - 4,6% 4,6% - - - 750.000 - 4,6% 4,6% Euro 0,11
S.In.T S.p.A. - Torino 100.000 217,9 10,0% 10,0% 0,6 400.000 300,0 500.000 518,5 10,0% 10,0% Euro 1
Societa’ Generale per la Progettazione Consulenze e Partecipazioni ( ex Italconsult ) S.p.A. - Roma 1.100 - 3,7% 3,7% - - - 1.100 - 3,7% 3,7%  
Tiglio I S.r.l. - Milano 1 quota 472,6 0,6% 0,6% -   (178,1) 1 quota 294,5 0,6% 0,6% -
Totale altre imprese italiane non quotate (2)   47.729,6
    (8.326,2)
  (4.963,1)   34.440,3      
 
ESTERE            
Libia            
Libyan-Italian Joint Company - azioni ordinarie di tipo B 300 31,5 1,0% 1,0% - - - 300 31,5 1,0% 1,0% Din Libici 45
Belgio
Euroqube S.A. (in liquidazione) 67.570 775,9 17,8% 17,8% 287,9 - (36,0) 67.570 1.027,8 17,8% 17,8%  
U.S.A.
Gws Photonics Inc - Wilmington - Az. Priv tipo B 1.724.138 - 8,4% 8,4% - - - 1.724.138 - 8,4% 8,4% $ USA 0,001
Gws Photonics Inc - Wilmington - Az. Priv tipo C 194.248 -  
 
- - - 194.248 -     $ USA 0,001
Totale altre società estere (3)   
807,4   
 
287,9  
(36,0)  
1.059,3      
 
ALTRI TITOLI IN PORTAFOGLIO     
Warrant Intek S.p.A. - Ivrea (To) 1.065.714 24,9  
 
(24,9) (1.065,7) (24,9) - -      
Warrant KME Group S.p.A. 2.244.737 31,9  
 
(31,9) (2.244,7) (31,9) - -      
Warrant Mediobanca S.p.A. - Milano 15.003.207 93,0  
 
(93,0) (15.003,2) (93,0) - -      
        
Fondo Comune di Investimento Immobiliare - Anastasia - nr quote 53 53 13.250,0  
 
(907,3) - - 53 12.342,7      
Fondo Prudentia -- nr 10 quote 10 47,6  
 
12,4 - (30,0) 10 30,0      
 
Totale altri titoli in portafoglio (4)   13.447,4     (1.044,7)   (179,8)   12.372,7      
 
TOTALE ATTIVITÀ DISPONIBILI PER LA VENDITA (1+2+3+4)   177.370,9     (45.277,8)   (13.267,7)   118.975,2